• Mission basée à 22 Rue Galilée, 38400 Saint-Martin-d'Hères, Isère, France
• Modalité de réalisation : A distance occasionnel
• Début souhaité lundi 28/07/2025
• Durée estimée de la mission Entre 3 et 6 mois

Contexte de la mission
La Gouvernance du Cash Management est très fortement engagée dans la mise en place, l'harmonisation et l'amélioration de ses processus au profit de ses clients internes. La mission s'inscrit donc dans un contexte d'amélioration continue à laquelle le prestataire devra participer.
Le contexte du Cash Management est le suivant :

• Plus de 1 000 comptes bancaires à gérer pour près de 260 sociétés
• Risques de fraude importants liés à la volumétrie et à la diversité des transactions
• Environ 85 G€ de paiements réalisés tous les mois sur de multiples devises
• Gouvernance de l’ensemble des opérations de cash

Nombreuses interactions avec les contreparties internes de la Compagnie (services Finance et Trésorerie des branches et de la Holding) et externes avec les banques

Objectifs et livrables

• Mettre à jour les pouvoirs bancaires internes et externes
• Automatiser le processus de mise à jour des pouvoirs (via power automate)
• Lister les Etats de Rapprochement Bancaire (ERB) à valider et les ERB qu'on devrait valider et mettre en place des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
• Contrôler les ERB en vue de leur validation
• Elaborer et mettre à jour les règles et procédures internes
• Mettre en place et structurer des audits pour vérifier la conformité des pratiques avec les règles internes
• Réponse aux demandes de compliance des banques

Compétences
Niveau de compétence
SAP Avancé
Office 365 Confirmé
banque/ finance Avancé

Langues
Niveau de langue
Anglais Intermédiaire